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FXCloud-Lösungen FXCloud-Kernfunktionen Erhöhen Sie Ihr Geschäft 150 kontaktieren Sie uns, um mehr zu erfahrenRosario Futures Exchange (ROFEX) Kurze Geschichte Die Rosario Futures Exchange (ROFEX) wurde 1909 als Mercado General de Productos Nacionales (General Exchange of National Commodities) gegründet. Im Laufe der ersten beiden Jahrzehnte handelte es große Mengen Leinen (1,3 m metrische Tonnen 1924), Mais (3,3 m metrische Tonnen 1929) und Weizen (3,7 m metrische Tonnen 1924), bis der Handel durch interventionistische Regierungen und chronische Inflation behindert wurde . Zwischen den späten dreißiger Jahren und dem Ende der achtziger Jahre wurde die Börse von der Regierung als Regulierungsbehörde und für offizielle Getreidekäufe verwendet. Anfang der neunziger Jahre erlaubte die Regierung die Verhandlung von Getreide-Futures-Kontrakten in US-Dollar. Im Jahr 2001 wurde die Derivative Financial Division mit dem Handel auf lokalen Anleihen und Devisen geschaffen. Peso-Dollar-Cash-Settled-Futures und Optionen wurden erstmals im Mai 2002 gehandelt und erlebt haben erhebliche Wachstum dieser Verträge nun über mehr als 98 des Marktvolumens, das um das 30-fache bis zum Jahr 2005 erhöht hatte. Am Ende des Jahres 2004 neue Derivate-Kontrakte auf Zinsen Preise und Inflation wurden gestartet. Futures-Kontrakte auf Staatsanleihen wurden 2007 aufgelegt. Die Rosario Futures Exchange ist eine gewinnorientierte Organisation mit 10.500 Aktien. Handelsstatistiken Futures-Kontrakte: Futures-Kontrakte US-Dollar Basiswert: US-Dollar (USD) Handelseinheit Kontraktgröße: USD 1.000 (eintausend Dollar). Argentinische Pesos () je USD 1 (ein Dollar) bis 3 Dezimalstellen Handelswährung: Argentinische Pesos () Vertragsmonate: Alle zwölf Monate des Jahres. Wochenpositionen können genehmigt werden, sofern zwischen dem Verfalltag einer monatlichen Position und dem Verfalltag einer wöchentlichen Position ein Zeitraum von nicht weniger als sieben aufeinanderfolgenden Tagen besteht. Verfall und letzter Handelstag: Letzter Geschäftstag des Vertragsmonats für monatliche Positionen und freitags (oder nächsten Werktag) wöchentliche Positionen. Abwicklung: Barausgleich auf Basis der Argentinischen Zentralbank (Com. A3500). Minimun Preisschwankungen: 0,001 pro 1 USD. Maximun-Kursschwankung: Berechnet durch das von der Clearinghouse-Margin-Information ermittelte Szenariosystem: Berechnet durch das vom Clearinghouse ermittelte Szenariosystem. Gebühren: Fragen Sie nach Gebühren. Ticker E-Trader: DO Optionen Kontrakte Basiswert: Ein US-Dollar Futures-Kontrakt: Argentinischer Peso () je USD USD (ein Dollar) auf 3 Dezimalstellen Handelswährung: Argentinische Pesos () Verfall und letzter Handelstag: Optionen verfallen Und kann bis zum Verfalltag des zugrunde liegenden Futures-Kontrakts gehandelt werden. Automatische Ausübung: Minimun Preisschwankungen: 0,001 pro USD. Maximun Preisschwankungen: Gegründet in den Szenarien verwendet, um Garantien zu berechnen. Ausübungspreis: Ausgedrückt durch Lose von 1 bis 2 Dezimalstellen und ein Vielfaches von 0,01. Margin-Informationen: Die Margen werden periodisch von der Clearingstelle definiert. Gebühren: Fragen Sie nach Gebühren. Ticker E-Trader: DO Futures-Kontrakte Euro Basiswert: EU Euro (Euro) Handelseinheit Kontraktgröße: Euro 1.000 (eintausend EU-Euro). Argentinische Pesos () je Euro 1 (ein Euro) bis 3 Dezimalstellen Handelswährung: Argentinische Pesos () Vertragsmonate: Alle zwölf Monate des Jahres. Wochenpositionen können genehmigt werden, sofern zwischen dem Verfalltag einer monatlichen Position und dem Verfalltag einer wöchentlichen Position ein Zeitraum von nicht weniger als sieben aufeinanderfolgenden Tagen besteht. Verfall und letzter Handelstag: Letzter Geschäftstag des Vertragsmonats für monatliche Positionen und freitags (oder nächsten Werktag) wöchentliche Positionen. Abwicklung: Barausgleich bestimmt durch das Produkt aus dem von der Europäischen Zentralbank berechneten Wechselkurs von USD pro Euro und dem von der argentinischen Zentralbank berechneten Wechselkurs der argentinischen Pesos per USD (Com. A3500). Minimun Preisschwankungen: 0,001 pro 1 Euro. Maximun Preisschwankungen: Gegründet in den Szenarien verwendet, um Garantien zu berechnen. Margin-Informationen: Berechnet durch das vom Clearinghouse ermittelte Szenariosystem. Gebühren: Fragen Sie nach Gebühren. Ticker E-Trader: EC Options Kontrakte Basiswert: Ein EU-Euro-Futures-Kontrakt: Argentinischer Peso () je Euro 1 (ein Euro) bis 3 Dezimalstellen Handelswährung: Argentinische Pesos () Verfall und letzter Handelstag: Optionen verfallen Und kann bis zum Verfalltag des zugrunde liegenden Futures-Kontrakts gehandelt werden. Automatische Ausübung: Optionen, die am letzten Handelstag im Geld sind, werden automatisch ausgeübt. Minimun-Kursschwankungen: 0,001 Euro. Maximun Preisschwankungen: Gegründet in den Szenarien verwendet, um Garantien zu berechnen. Ausübungspreis: Ausgedrückt durch Lose Euro 1 bis 2 Dezimalstellen und Vielfache von 0,10. Margin-Informationen: Die Margen werden periodisch von der Clearingstelle definiert. Gebühren: Fragen Sie nach Gebühren. Ticker E-Trader: EC-Futures-Kontrakte Real Basiswert: Brazilian Real (R) Handelseinheit Kontraktgröße: R 1.000 (eintausend BR Real). Argentinische Pesos () pro R1 (ein Real) bis 3 Dezimalstellen Handelswährung: Argentinische Pesos () Vertragsmonate: Alle zwölf Monate des Jahres. Wochenpositionen können genehmigt werden, sofern zwischen dem Verfalltag einer monatlichen Position und dem Verfalltag einer wöchentlichen Position ein Zeitraum von nicht weniger als sieben aufeinanderfolgenden Tagen besteht. Verfall und letzter Handelstag: Letzter Geschäftstag des Vertragsmonats für monatliche Positionen und freitags (oder nächsten Werktag) wöchentliche Positionen. Abwicklung: Barausgleich bestimmt durch das Verhältnis der von der Zentralbank von Brasilien berechneten Wechselkursentwicklung der argentinischen Pesos pro USD, berechnet von der argentinischen Zentralbank (Com. A3500) und dem Wechselkurs des brasilianischen Real pro USD. Minimun Preisschwankung: 0,001 pro 1 R. Maximun Preisschwankung: Gegründet in den Szenarien verwendet, um Garantien zu berechnen. Margin-Informationen: Berechnet durch das vom Clearinghouse ermittelte Szenariosystem. Gebühren: Fragen Sie nach Gebühren. Ticker E-Trader: BR Optionskontrakte Basiswert: Ein brasilianischer Real Futures Kontrakt: Argentinischer Pesos () je R1 (ein Real) bis 3 Dezimalstellen Handelswährung: Argentinische Pesos () Verfall und letzter Handelstag: Optionen verfallen und Kann bis zum Verfalltag des zugrunde liegenden Futures-Kontrakts gehandelt werden. Automatische Ausübung: Optionen, die am letzten Handelstag im Geld sind, werden automatisch ausgeübt Minimun-Kursschwankungen: 0,001 per R. Maximun-Kursschwankungen: Gegründet in den Szenarien, die zur Berechnung von Garantien verwendet werden. Ausübungspreis: Ausgedrückt durch viele R 1 bis zwei Dezimalstellen und ein Vielfaches von 0,10. Margin-Informationen: Die Margen werden periodisch von der Clearingstelle definiert. Gebühren: Fragen Sie nach Gebühren. Ticker E-Trader: BR Futures-Kontrakte US-Dollar EMTA Basiswert: US-Dollar (USD) Handelseinheit Kontraktgröße: USD 1.000 (eintausend Dollar). Argentinische Pesos () je USD 1 (ein Dollar) bis 3 Dezimalstellen Handelswährung: Argentinische Pesos () Vertragsmonate: Alle zwölf Monate des Jahres. Wochenpositionen können genehmigt werden, sofern zwischen dem Verfalltag einer monatlichen Position und dem Verfalltag einer wöchentlichen Position ein Zeitraum von nicht weniger als sieben aufeinanderfolgenden Tagen besteht. Verfall und letzter Handelstag: Letzter Geschäftstag des Vertragsmonats für monatliche Positionen und freitags (oder nächsten Werktag) wöchentliche Positionen. Abwicklung: Barausgleich auf Basis des von EMTA (Emerging Markets Trade Association) berechneten Wechselkurses der argentinischen Pesos pro USD. Minimun Preisschwankungen: 0,001 pro 1 USD. Maximun Preisschwankungen: Gegründet in den Szenarien verwendet, um Garantien zu berechnen. Margin-Informationen: Berechnet durch das vom Clearinghouse ermittelte Szenariosystem. Gebühren: Fragen Sie nach Gebühren. Ticker E-Trader: EMT Optionskontrakte Basiswert: Ein US-Dollar EMTA Futures Kontraktzertifikat: Argentinischer Peso () je USD USD (ein Dollar) auf 3 Dezimalstellen Handelswährung: Argentinische Pesos () Verfall und letzter Handelstag: Optionen Abläuft und bis zum Verfalltag des zugrunde liegenden Futures-Kontrakts gehandelt werden kann. Automatische Ausübung: Optionen, die am letzten Handelstag im Geld sind, werden automatisch ausgeübt. Minimun-Kursschwankungen: 0,001 USD. Maximun Preisschwankungen: Gegründet in den Szenarien verwendet, um Garantien zu berechnen. Ausübungspreis: Ausgedrückt durch Lose von 1 bis 2 Dezimalstellen und ein Vielfaches von 0,01. Margin-Informationen: Die Margen werden periodisch von der Clearingstelle definiert. Gebühren: Fragen Sie nach Gebühren. Ticker E-Trader: EMT Futures-Kontrakte Private Banks BADLAR Rate (BAR) Basiswert: Interests, die durch eine theoretische Anzahlung von hundertzwanzigtausend argentinischen Pesos für einen Zeitraum von 30 Tagen gebildet werden. Handelseinheit Kontraktgröße: 120.000 (einhundertzwanzigtausend argentinische Pesos). Zinssatz: Prozentualer Zinssatz auf zwei Dezimalstellen. Handelswährung: Argentinische Pesos () Vertragsmonate: Alle zwölf Monate des Jahres. Wochenpositionen können genehmigt werden, sofern zwischen dem Verfalltag einer monatlichen Position und dem Verfalltag einer wöchentlichen Position ein Zeitraum von nicht weniger als sieben aufeinanderfolgenden Tagen besteht. Verfall und letzter Handelstag: Letzter Geschäftstag des Vertragsmonats. Abrechnung: Sämtliche Verträge, die am Ende des letzten Handelstages offen bleiben, werden durch Lieferung oder Empfang von argentinischen Pesos für einen Betrag abgerechnet, der die Differenz zwischen dem ursprünglichen Vertragspreis und dem ermittelten Schlussabrechnungspreis abdeckt Durch den einfachen arithmetischen Mittelwert der Veröffentlichungen, die von zwei Tagen vor dem Beginn des Verfallmonats und bis zu zwei Werktagen vor dem endgültigen Abschluß der Verträge über den BADLAR-Satz vorgenommen wurden. Minimun-Preisschwankungen: 1 Basispunkt (0,01) (1, - pro Vertrag) Maximun-Preisschwankung: Gegründet in den Szenarien, die zur Berechnung von Garantien verwendet werden. Margin-Informationen: Berechnet durch das vom Clearinghouse ermittelte Szenariosystem. Gebühren: Fragen Sie nach Gebühren. Ticker E-Trader: BAR Optionen Kontrakte Basiswert: Ein BADLAR Private Banks Rate Futures Kontraktzinssatz: Prozentsatz des Jahreszinssatzes auf zwei Dezimalstellen. Handelswährung: Argentinischer Pesos () Verfall und letzter Handelstag: Optionen verfallen und können bis zum Verfalltag des zugrunde liegenden Futures-Kontrakts gehandelt werden. Automatische Ausübung: Optionen, die am letzten Handelstag im Geld sind, werden automatisch ausgeübt. Minimun-Kursschwankungen: 1 Basispunkt (0,01) (1, - pro Kontrakt) Maximun-Kursschwankungen: Gegründet in den Berechnungsszenarien Garantieren. Ausübungspreis: Multiples von 10 Basispunkten (0,1). Margin-Informationen: Die Margen werden periodisch von der Clearingstelle definiert. Gebühren: Fragen Sie nach Gebühren. Ticker E-Trader: BAR-Futures-Kontrakte Argentinische Federal Bonds Basiswert: Argentinische Staatsanleihen: DICP, NF18, PR12, RG12. Handelseinheit Kontraktgröße: 10.000 (zehntausend argentinischer Pesos) Nominalwert für in Pesos ausgegebene Anleihen USD 10.000 (zehntausend Dollar) Nominalwert für in Dollar ausgegebene Schuldverschreibungen. Argentinische Pesos pro 100 Nennwert Argentinische Pesos pro USD 100 Nennwert. Handelswährung: Argentinische Pesos () Vertragsmonate: Alle zwölf Monate des Jahres. Wochenpositionen können genehmigt werden, sofern zwischen dem Verfalltag einer monatlichen Position und dem Verfalltag einer wöchentlichen Position ein Zeitraum von nicht weniger als sieben aufeinanderfolgenden Tagen besteht. Verfall und letzter Handelstag: Vierter Mittwoch des Vertragsmonats oder am nächsten Werktag, wenn es sich um einen Nichtgeschäftstag handelt. Abwicklung: Lieferung erfolgt nach dem von der Abwicklungsstelle festgelegten Lieferverfahren. Minimun Preisschwankungen: 0,10 pro 100 Nennwert. Maximun Preisschwankungen: Gegründet in den Szenarien verwendet, um Garantien zu berechnen. Margin-Informationen: Berechnet durch das vom Clearinghouse ermittelte Szenariosystem. Gebühren: Fragen Sie nach Gebühren. Ticker E-Trader: DICP, RG12 Optionskontrakte Basiswert: Ein Argentinischer Bundesanleihe Futures Kontrakt: Argentinischer Peso pro 100 Nennwert Argentinischer Peso pro USD 100 Nennwert. Handelswährung: Argentinischer Pesos () Verfall und letzter Handelstag: Dritter Mittwoch des Futures-Kontraktmonats, oder am nächsten Werktag, wenn dies ein Nichtgeschäftstag ist. Automatische Ausübung: Optionen, die am letzten Handelstag im Geld sind, werden automatisch ausgeübt. Minimun-Kursschwankungen: 0,10 pro 100 Nominale. Maximun Preisschwankungen: Gegründet in den Szenarien verwendet, um Garantien zu berechnen. Ausübungspreis: Ausgedrückt um 100 Nennwert auf zwei Dezimalstellen und ein Vielfaches von 0,01. Margin-Informationen: Die Margen werden periodisch von der Clearingstelle definiert. Gebühren: Fragen Sie nach Gebühren. Ticker E-Trader: DICP, RG12 Futures-Kontrakte Dollar CFD Basiswert: US-Dollar (USD) Handelseinheit Kontraktgröße: USD 1.000 (eintausend Dollar). Argentinischer Pesos () je USD 1 (ein Dollar) bis 3 Dezimalstellen Handelswährung: Argentinische Pesos () Vertragsmonate: Nicht aufgelistet nach den Vertragsmonaten. Verfall und letzter Handelstag: Dieser Vertrag läuft nicht ab. Offene Positionen werden auf den folgenden Tag übertragen, Abrechnung: Da dieser Vertrag nicht abläuft, werden Positionen am Ende jeder Handelssitzung täglich abgerechnet. Der Abrechnungskurs ist der gewogene Durchschnitt der Preise, die in den letzten 30 Minuten der Handelssitzung der Mercado Abierto Electrnico SA von FOREX MAE festgelegt wurden. Minimun Preisschwankungen: 0,001 pro 1 USD. Maximun Preisschwankungen: Gegründet in den Szenarien verwendet, um Garantien zu berechnen. Margin-Informationen: Berechnet durch das vom Clearinghouse ermittelte Szenariosystem. Gebühren: Fragen Sie nach Gebühren. Ticker E-Trader: RFX Optionskontrakte Basiswert: Argentinischer Pesos je Stück USD 1 (ein Dollar) bis 3 Dezimalstellen Handelswährung: Verfall und letzter Handelstag: Automatische Ausübung: Minimale Kursschwankung: Maximale Kursschwankung: Ausübung Preis: Margin Informationen: Gebühren: Ticker E-Trader: Futures Kontrakte Sojabohnen Exporte Zustand Basiswert: Sojabohne: Export Zustand Qualität nach der Grain Arbitration Kammer des Rosario Board of Trade auf die etablierten comercial Regeln des Ministeriums für Landwirtschaft, Viehzucht Und Fischerei Argentiniens. Handelseinheit Kontraktgröße: 30 metrische Tonnen: US Dollars pro metrische Tonne. Handelswährung: US-Dollar (USD) Vertragsmonate: Die zwölf Monate des Jahres. Verfall und letzter Handelstag: Der Vertrag wird bis zu den Handelszeiten vor den letzten fünf (5) Handelssitzungen des für die Lieferung vorgesehenen Monats gehandelt. Abwicklung: Lieferung erfolgt nach dem von der Abwicklungsstelle festgelegten Lieferverfahren. Minimun Preisschwankungen: USD 0,1 pro Tonne (USD 3, - pro Vertrag) Maximun Preisschwankung: Gegründet in den Szenarien verwendet, um Garantien zu berechnen. Margin-Informationen: Berechnet durch das vom Clearinghouse ermittelte Szenariosystem. Gebühren: Fragen Sie nach Gebühren. Ticker E-Trader: SE Optionskontrakte Basiswert: Ein Sojabohnen-Export-Zustand Futures-Kontrakt. Zitat: US Dollar pro Tonne. Handelswährung: US-Dollar (USD) Verfall und letzter Handelstag: Der Kontrakt wird bis zu der Handelssitzung vor den letzten fünf (5) Handelssitzungen des Monats vor dem Vertragsmonat gehandelt. Automatische Ausübung: Optionen, die am letzten Handelstag im Geld sind, werden automatisch ausgeübt Minimun-Preisschwankungen: USD 0,1 pro Tonne (USD 3, - pro Vertrag) Maximun-Preisschwankungen: Gegründet in den Berechnungsszenarien Garantieren. Ausübungspreis: Ausübungspreise sind geradzahlige Zahlen, ausgedrückt in USD pro Tonne. Margin-Informationen: Die Margen werden periodisch von der Clearingstelle definiert. Gebühren: Fragen Sie nach Gebühren. Ticker E-Trader: SE Futures Kontrakte Sojabohne Zerkleinerung Bedingung Basiswert: Sojabohne: Zerkleinerung Zustand Die Qualität entspricht den Rohstofflieferungsregeln des Clearinghauses. Handelseinheit Kontraktgröße: 30 metrische Tonnen: US Dollars pro metrische Tonne. Handelswährung: US-Dollar (USD) Vertragsmonate: Die zwölf Monate des Jahres. Verfall und letzter Handelstag: Der Vertrag wird bis zu den Handelszeiten vor den letzten fünf (5) Handelssitzungen des für die Lieferung vorgesehenen Monats gehandelt. Abwicklung: Lieferung erfolgt nach dem von der Abwicklungsstelle festgelegten Lieferverfahren. Minimun Preisschwankungen: USD 0,1 pro Tonne (USD 3, - pro Vertrag) Maximun Preisschwankung: Gegründet in den Szenarien verwendet, um Garantien zu berechnen. Margin-Informationen: Berechnet durch das vom Clearinghouse ermittelte Szenariosystem. Gebühren: Fragen Sie nach Gebühren. Ticker E-Trader: SEF Optionskontrakte Basiswert: Ein Sojabohnen-Zerquetschungs-Zustand Futures-Kontrakt. Zitat: US Dollar pro Tonne. Handelswährung: US-Dollar (USD) Verfall und letzter Handelstag: Der Kontrakt wird bis zu der Handelssitzung vor den letzten fünf (5) Handelssitzungen des Monats vor dem Vertragsmonat gehandelt. Automatische Ausübung: Optionen, die am letzten Handelstag im Geld sind, werden automatisch ausgeübt Minimun-Preisschwankungen: USD 0,1 pro Tonne (USD 3, - pro Vertrag) Maximun-Preisschwankungen: Gegründet in den Berechnungsszenarien Garantieren. Ausübungspreis: Ausübungspreise sind geradzahlige Zahlen, ausgedrückt in USD pro Tonne. Margin-Informationen: Die Margen werden periodisch von der Clearingstelle definiert. Gebühren: Fragen Sie nach Gebühren. Ticker E-Trader: SEF-Futures-Kontrakte Weizen Basiswert: Weizen: Bedingung Qualität gemäß den Rohstofflieferungsregeln des Clearinghauses. Handelseinheit Kontraktgröße: 30 metrische Tonnen: US Dollars pro metrische Tonne. Handelswährung: US-Dollar (USD) Vertragsmonate: Die zwölf Monate des Jahres. Verfall und letzter Handelstag: Der Vertrag wird bis zu den Handelszeiten vor den letzten fünf (5) Handelssitzungen des für die Lieferung vorgesehenen Monats gehandelt. Abwicklung: Lieferung erfolgt nach dem von der Abwicklungsstelle festgelegten Lieferverfahren. Minimun Preisschwankungen: USD 0,1 pro Tonne (USD 3, - pro Vertrag) Maximun Preisschwankung: Gegründet in den Szenarien verwendet, um Garantien zu berechnen. Margin-Informationen: Berechnet durch das vom Clearinghouse ermittelte Szenariosystem. Gebühren: Fragen Sie nach Gebühren. Ticker E-Trader: TE Basiswert: One Wheat Futures Kontraktsatz: US-Dollar je Tonne. Handelswährung: US-Dollar (USD) Verfall und letzter Handelstag: Der Kontrakt wird bis zu der Handelssitzung vor den letzten fünf (5) Handelssitzungen des Monats vor dem Vertragsmonat gehandelt. Automatische Ausübung: Optionen, die am letzten Handelstag im Geld sind, werden automatisch ausgeübt Minimun-Preisschwankungen: USD 0,1 pro Tonne (USD 3, - pro Vertrag) Maximun-Preisschwankungen: Gegründet in den Berechnungsszenarien Garantieren. Ausübungspreis: Ausübungspreise sind geradzahlige Zahlen, ausgedrückt in USD pro Tonne. Margin-Informationen: Die Margen werden periodisch von der Clearingstelle definiert. Gebühren: Fragen Sie nach Gebühren. Ticker E-Trader: TE Futures-Kontrakte Mais Basiswert: Mais: Bedingung Qualität gemäß den Rohstofflieferungsregeln des Clearinghauses. Handelseinheit Kontraktgröße: 30 metrische Tonnen: US Dollars pro metrische Tonne. Handelswährung: US-Dollar (USD) Vertragsmonate: Die zwölf Monate des Jahres. Verfall und letzter Handelstag: Der Vertrag wird bis zu den Handelszeiten vor den letzten fünf (5) Handelssitzungen des für die Lieferung vorgesehenen Monats gehandelt. Abwicklung: Lieferung erfolgt nach dem von der Abwicklungsstelle festgelegten Lieferverfahren. Minimun Preisschwankungen: USD 0,1 pro Tonne (USD 3, - pro Vertrag) Maximun Preisschwankung: Gegründet in den Szenarien verwendet, um Garantien zu berechnen. Margin-Informationen: Berechnet durch das vom Clearinghouse ermittelte Szenariosystem. Gebühren: Fragen Sie nach Gebühren. Ticker E-Trader: ME Basiswert: Ein Corn Futures Kontraktpreis: US Dollar pro Tonne. Handelswährung: US-Dollar (USD) Verfall und letzter Handelstag: Der Kontrakt wird bis zu der Handelssitzung vor den letzten fünf (5) Handelssitzungen des Monats vor dem Vertragsmonat gehandelt. Automatische Ausübung: Optionen, die am letzten Handelstag im Geld sind, werden automatisch ausgeübt Minimun-Preisschwankungen: USD 0,1 pro Tonne (USD 3, - pro Vertrag) Maximun-Preisschwankungen: Gegründet in den Berechnungsszenarien Garantieren. Ausübungspreis: Ausübungspreise sind geradzahlige Zahlen, ausgedrückt in USD pro Tonne. Margin-Informationen: Die Margen werden periodisch von der Clearingstelle definiert. Gebühren: Fragen Sie nach Gebühren. Ticker E-Trader: ME Futures-Kontrakte Sojabohnen Index Basiswert: Rosafe Soybean Index (ISR) Handelseinheit Kontraktgröße: 30 metrische Tonnen US-Dollar je Tonne. Handelswährung: US-Dollar (USD) Vertragsmonate: Die zwölf Monate des Jahres. Verfall und letzter Handelstag: Letzter Geschäftstag des Vertragsmonats. Abrechnung: Für die am Ende des letzten Handelstages offenen Verträge darf keine physische Lieferung von Sojabohnen erfolgen. Englisch: eur-lex. europa. eu/LexUriServ/LexUri...0007: EN: HTML Diese Verträge werden durch Bargeldlieferung oder Quittung bezahlt, die die Differenz zwischen dem ursprünglichen Originalpreis und dem Schlussabrechnungspreis abdeckt, der bestimmt wird durch: Der durch die Körner - Schiedskammer der Deutschen Telekom AG festgelegte durchschnittliche Spot - Rosario Board of Trade für jeden der letzten fünf (5) Geschäftstage, ausgedrückt in US-Dollar je Tonne Sojabohne, unter Bedingungen, die von dieser Kammer festgelegt wurden. Minimun Preisschwankungen: USD 0,1 pro Tonne (USD 3, - pro Vertrag) Maximun Preisschwankung: Gegründet in den Szenarien verwendet, um Garantien zu berechnen. Margin-Informationen: Berechnet durch das vom Clearinghouse ermittelte Szenariosystem. Gebühren: Fragen Sie nach Gebühren. Ticker E-Trader: S Optionskontrakte Basiswert: Ein ISR-Futures-Kontraktzinssatz: US-Dollar je Tonne. Handelswährung: US-Dollar (USD) Gültigkeit und letzter Handelstag: Optionen verfallen und können bis zum Verfalltag des zugrunde liegenden Futures-Kontrakts gehandelt werden. Automatische Ausübung: Optionen, die am letzten Handelstag im Geld sind, werden automatisch ausgeübt. Minimun-Kursschwankungen: USD 0,1 pro Tonne (USD 3, - pro Vertrag) Maximun-Preisschwankungen: Gegründet in den Berechnungsszenarien Garantieren. Ausübungspreis: Ausübungspreise sind geradzahlige Zahlen, ausgedrückt in USD pro Tonne. Margin-Informationen: Die Margen werden periodisch von der Clearingstelle definiert. Gebühren: Fragen Sie nach Gebühren. Ticker E-Trader: S Futures-Kontrakte Weizenindex Basiswert: Rosafe Wheat Index (ITR) Handelseinheit Kontraktgröße: 30 metrische Tonnen US-Dollar je Tonne. Handelswährung: US-Dollar (USD) Vertragsmonate: Die zwölf Monate des Jahres. Verfall und letzter Handelstag: Letzter Geschäftstag des Vertragsmonats. Abrechnung: Für die am Ende des letzten Handelstages offenen Verträge ist keine physische Lieferung von Weizen vorzusehen. Englisch: eur-lex. europa. eu/LexUriServ/LexUri...0007: EN: HTML Diese Verträge werden durch Bargeldlieferung oder Quittung bezahlt, die den Unterschied zwischen dem ursprünglichen Originalpreis und dem Schlussabrechnungspreis abdeckt, der bestimmt wird durch: Der von der Körner - Schiedskammer der Deutschen Telekom AG festgelegte durchschnittliche Spot - Rosario Board of Trade für jeden der letzten fünf (5) Geschäftstage, ausgedrückt in US-Dollar je Tonne Weizen, unter Bedingungen, die von dieser Kammer festgelegt wurden. Minimun Preisschwankungen: USD 0,1 pro Tonne (USD 3, - pro Vertrag) Maximun Preisschwankung: Gegründet in den Szenarien verwendet, um Garantien zu berechnen. Margin-Informationen: Berechnet durch das vom Clearinghouse ermittelte Szenariosystem. Gebühren: Fragen Sie nach Gebühren. Ticker E-Trader: T Optionskontrakte Basiswert: Ein ITR-Futures-Kontraktzinssatz: US-Dollar je Tonne. Handelswährung: US-Dollar (USD) Gültigkeit und letzter Handelstag: Optionen verfallen und können bis zum Verfalltag des zugrunde liegenden Futures-Kontrakts gehandelt werden. Automatische Ausübung: Optionen, die am letzten Handelstag im Geld sind, werden automatisch ausgeübt Minimun-Preisschwankungen: USD 0,1 pro Tonne (USD 3, - pro Vertrag) Maximun-Preisschwankungen: Gegründet in den Berechnungsszenarien Garantieren. Ausübungspreis: Ausübungspreise sind geradzahlige Zahlen, ausgedrückt in USD pro Tonne. Margin-Informationen: Die Margen werden periodisch von der Clearingstelle definiert. Gebühren: Fragen Sie nach Gebühren. Ticker E-Trader: T Futures-Kontrakte Corn Index Basiswert: Rosafe Corn Index (IMR) Handelseinheit Kontraktgröße: 30 metrische Tonnen US-Dollar je Tonne. Handelswährung: US-Dollar (USD) Vertragsmonate: Die zwölf Monate des Jahres. Verfall und letzter Handelstag: Letzter Geschäftstag des Vertragsmonats. Abrechnung: Für die am Ende des letzten Handelstages offenen Verträge wird keine physische Lieferung von Mais gewährt. Englisch: eur-lex. europa. eu/LexUriServ/LexUri...0007: EN: HTML Diese Verträge werden durch Bargeldlieferung oder Quittung bezahlt, die den Unterschied zwischen dem ursprünglichen Originalpreis und dem Schlussabrechnungspreis abdeckt, der bestimmt wird durch: Der von der Körner - Schiedskammer der Deutschen Telekom AG festgelegte durchschnittliche Spot - Rosario Board of Trade für jeden der letzten fünf (5) Geschäftstage, ausgedrückt in US-Dollar je Tonne Mais, unter Bedingungen, die von dieser Kammer festgelegt wurden. Minimun Preisschwankungen: USD 0,1 pro Tonne (USD 3, - pro Vertrag) Maximun Preisschwankung: Gegründet in den Szenarien verwendet, um Garantien zu berechnen. Margin-Informationen: Berechnet durch das vom Clearinghouse ermittelte Szenariosystem. Gebühren: Fragen Sie nach Gebühren. Ticker E-Trader: M Basiswert: Ein IMR-Futures-Kontrakt: US-Dollar je Tonne. Handelswährung: US-Dollar (USD) Gültigkeit und letzter Handelstag: Optionen verfallen und können bis zum Verfalltag des zugrunde liegenden Futures-Kontrakts gehandelt werden. Automatische Ausübung: Optionen, die am letzten Handelstag im Geld sind, werden automatisch ausgeübt. Minimun-Kursschwankungen: USD 0,1 pro Tonne (USD 3, - pro Vertrag) Maximun-Preisschwankungen: Gegründet in den Berechnungsszenarien Garantieren. Ausübungspreis: Ausübungspreise sind geradzahlige Zahlen, ausgedrückt in USD pro Tonne. Margin-Informationen: Die Margen werden periodisch von der Clearingstelle definiert. Gebühren: Fragen Sie nach Gebühren. Ticker E-Trader: M Futures-Kontrakte SUR Basiswert: Sojabohne: Qualität nach GAFTA 38, frei geliefert an Bord (FOB), vertreten durch einen Guarantee Shipping Certificate (CEG). Handelseinheit Kontraktgröße: 136,08 Tonnen (5.000 Scheffel) US-Dollar je Tonne. Handelswährung: US-Dollar (USD) Vertragsmonate: Jan, Mär, Mai, Jul, Aug, Sep und Nov. Verfall und letzter Handelstag: Der Geschäftstag vor dem 15. des Vertragsmonats. Abrechnung: Alle Verträge, die nach dem letzten Handelstag noch ausstehen, werden durch Lieferung eines Soybean Up River Guarantee Shipping Certificate (CEG) abgerechnet. Minimun Preisschwankungen: USD 0,10 pro Tonne Maximun Preisschwankung: Gegründet in den Szenarien verwendet, um Garantien zu berechnen. Margin-Informationen: Berechnet durch das vom Clearinghouse ermittelte Szenariosystem. Gebühren: Fragen Sie nach Gebühren. Ticker E-Trader: Optionskontrakte Basiswert: One Soybean Up River (SUR) Futures Kontraktzinssatz: US-Dollar je Tonne. Handelswährung: US-Dollar (USD) Gültigkeit und letzter Handelstag: Der fünfte Geschäftstag vor dem Beginn der Lieferzeit Automatische Ausübung: Optionen, die am letzten Handelstag im Geld sind, werden automatisch ausgeübt Minimun-Kursschwankungen: USD 0,10 pro Tonne Maximun-Preisschwankung: Gegründet in den Szenarien, die verwendet werden, um Garantien zu berechnen. Ausübungspreis: Die Ausübungspreise sind geradzahlig, ausgedrückt in USD je Tonne. Margin-Informationen: Die Margen werden periodisch von der Clearingstelle definiert. Gebühren: Fragen Sie nach Gebühren. Ticker E-Trader: SUR Futures-Kontrakte CEG Basiswert: Sojabohne: Qualität nach GAFTA 38, Lieferung frei an Bord (FOB) Handelseinheit Kontraktgröße: 136,08 Tonnen (5.000 Scheffel) US-Dollar je Tonne. Handelswährung: US-Dollar (USD) Vertragsmonate: Verfall und letzter Handelstag: Dieser Vertrag läuft nicht aus. Abwicklung: CEG-Abrechnung ist zu verstehen als: a) Lieferung und Abholung des CEG durch den Besitzer kurzer Futures-Kontrakte und Empfang und Zahlung durch den Inhaber von Long-Futures-Kontrakten. Das CEG wird in US-Dollar abgerechnet. B) Lieferung, Abholung, Empfang und Zahlung des CEG durch die Teilnehmer an einer Barzahlung. Das CEG gilt als storniert, wenn sein Inhaber verlangt Auslastung von SUR Sojabohnen. Minimun Preisschwankungen: USD 0,10 pro Tonne Maximun Preisschwankung: Gegründet in den Szenarien verwendet, um Garantien zu berechnen. Margin-Informationen: Berechnet durch das vom Clearinghouse ermittelte Szenariosystem. Gebühren: Fragen Sie nach Gebühren. Ticker E-Trader: Optionskontrakte Basiswert: Notierung: Handelswährung: Verfall und letzter Handelstag: Automatische Ausübung: Minimun-Kursschwankungen: Maximun-Kursschwankungen: Ausübungspreis: Margininformationen: Gebühren: Ticker E-Trader: Futures-Kontrakte Gold Basiswert : Feines Gold (Mindestqualität: Gute Lieferung Gold, Reinheit 995,0). Handelseinheit Kontraktgröße: 1 Feinunze Preis: USD pro Feinunze. Handelswährung: US-Dollar (USD) Vertragsmonate: Die zwölf Monate des Jahres. Verfall und letzter Handelstag: Letzter Geschäftstag des Vertragsmonats für monatliche Positionen. Falls das Gültigkeitsdatum auf einen Feiertag auf dem Londoner Markt fällt, erfolgt der Ablauf am vorhergehenden Geschäftstag. Abwicklung: Für die Kontrakte, die am Ende des letzten Handelstages offen bleiben, besteht keine physische Lieferung von Gold. Diese Verträge werden durch Bargeldlieferung oder Quittung für einen Betrag abgerechnet, der die Differenz zwischen dem ursprünglichen Vertragspreis und dem durch den Londoner Goldfixierungspreis festgelegten Schlussabrechnungspreis in USD der Verträge abdeckt expiration day, calculated by the London Bullion Market Association. Minimun price fluctuation: USD 0,10 per troy ounce Maximun price fluctuation: Established in the scenarios used to calculate guarantees. Margin information: Calculated by the scenarios system determined by the Clearinghouse. Fees: Ask for fee rates. Ticker E-trader: ORO Options Contracts Underlying asset: One Gold Futures Contract Quotation: USD per troy ounce. Trading currency: US Dollar (USD) Expiration and last trading day: Options shall expire and can be traded up to the expiration day of the underlying futures contract. Automatic exercise: Options which are in-the-money on the last day of trading are automatically exercised Minimun price fluctuation: USD 0,10 per troy ounce Maximun price fluctuation: Established in the scenarios used to calculate guarantees. Exercise price: Expressed in U. S. Dollars per Troy Ounce Margin information: Margins are periodly defined by the Clearing House. Fees: Ask for fee rates. Ticker E-trader: ORO Futures Contracts WTI Underlying asset: Light Sweet Crudo Oil Trading unit Contract size: 10 Barrels Quotation: USD per Barrel Trading currency: US Dollar (USD) Contract months: The twelve months of the year. Expiration and last trading day: The fourth business day prior to the twenty-fifth calendar day of the contract month. If the twenty-fifth calendar day of the month is a non-business day, trading shall cease on the fourth business day prior to the last business day preceding the twenty-fifth calendar day. Settlement: There shall be no physical delivery of oil for the contracts that remain open at the end of the last trading day. These contracts shall be settled, as the case may be, by cash delivery or receipt for an amount that covers the difference between the contract original price and the final settlement price determined by THE NYMEX Light Crude Oil fronth month contract, inform by Thomson Reuters (Ric: 0CL:) Minimun price fluctuation: USD 0,01 per barrel Maximun price fluctuation: Established in the scenarios used to calculate guarantees. Margin information: Calculated by the scenarios system determined by the Clearinghouse. Fees: Ask for fee rates. Ticker E-trader: WTI Options Contracts Underlying asset: One WTI Futures Contract Quotation: USD per Barrel Trading currency: US Dollar (USD) Expiration and last trading day: Options shall expire and can be traded up to the expiration day of the underlying futures contract. Automatic exercise: Options which are in-the-money on the last day of trading are automatically exercised Minimun price fluctuation: USD 0,01 per barrel Maximun price fluctuation: Established in the scenarios used to calculate guarantees. Exercise price: Expressed in U. S. Dollars per Barrel Margin information: Margins are periodly defined by the Clearing House. Fees: Ask for fee rates. Ticker E-trader: WTI