Sollte Ich Optionen Oder Futures

Optionen auf Futures: Eine Welt der potenziellen Profit Wenn Sie jemals eine zweite Sprache studiert haben, wissen Sie, wie schwer es sein kann. Aber sobald Sie lernen, sagen, Spanisch als Zweitsprache - Italienisch lernen als dritte wäre viel einfacher, da beide gemeinsame Latein-Wurzeln haben. Um Einrichtung mit Italienisch als eine dritte Sprache zu erhalten, müssten Sie nur kleine Änderungen in Wortformen und Syntax zu begreifen. Nun, das gleiche könnte für das Lernen Optionen gesagt werden. (Um die Grundlagen zu erlernen, lesen Sie unsere Optionen Grundlagen Tutorial.) Für die meisten Menschen ist das Lernen über Aktienoptionen wie das Lernen, eine neue Sprache zu sprechen, die Wrestling mit völlig unbekannten Begriffen erfordert. Aber wenn Sie bereits einige Erfahrung mit Aktienoptionen, das Verständnis der Sprache der Optionen auf Futures wird einfach. In der Tat, grundlegende Konzepte wie Delta. Der Zeitwert und der Basispreis gelten für Optionsoptionen auf Aktienoptionen, abgesehen von geringfügigen Schwankungen der Produktspezifikationen, im Wesentlichen die einzige Hürde, die vergangen werden muss. In diesem Artikel bieten wir Ihnen eine Einführung in die Welt der SampP 500 Futures Optionen, die Ihnen zeigen, wie einfach es ist, den Übergang zu Optionen auf Futures (auch als Rohstoff-oder Futures-Optionen), wo eine Welt der potenziellen Gewinn erwartet . Aktienindex-Optionen auf Futures Das erste, was wahrscheinlich wirft eine Kurve Ball bei Ihnen, wenn anfänglich nähert sich Optionen auf Futures ist, dass Sie möglicherweise nicht vertraut mit einem Futures-Vertrag. Das zugrundeliegende Instrument, auf dem Optionen auf Futures-Handel. Daran erinnern, dass für Aktienoptionen der Basiswert die Equity-Emission (z. B. IBM Call Options Trading auf IBM-Aktien) ist. Da die meisten Anleger verstehen, wie die Aktienkurse zu interpretieren, ist die Ermittlung der zugrunde liegenden ist einfach. Beim Erlernen von Futures-Optionen müssen Händler, die auf einem bestimmten Markt (Anleihen, Gold, Sojabohnen, Kaffee oder SampPs) neu sind, nicht nur mit den Optionsspezifikationen vertraut sein, sondern auch mit den Produktspezifikationen des zugrunde liegenden Futures-Kontrakts. Diese sind jedoch unwesentliche Hindernisse in der heutigen Online-Umgebung, die so viele Informationen nur einen Klick entfernt bietet. Dieser Artikel wird hoffentlich Interesse an der Erforschung dieser spannenden Märkte und neue Handelsmöglichkeiten. SampP Optionen auf Futures Um zu veranschaulichen, wie Optionen auf Futures arbeiten, werde ich die Grundmerkmale der SampP 500 Optionen auf Futures, die in der Welt der Futures-Optionen beliebter sind zu erklären. Obwohl es sich hierbei um cashbasierte Futures-Optionen handelt (d. h. sie setzen sich automatisch in Bar bei Verfall zusammen), ist die Logik der SampP-Futures-Optionen wie alle Futures-Optionen dieselbe wie die der Aktienoptionen. SampP 500 Futures Optionen, bieten jedoch einzigartige Vorteile, zum Beispiel können sie Ihnen den Handel mit überlegenen Margin-Regeln (bekannt als SPAN-Marge), die eine effizientere Nutzung Ihres Handelskapitals ermöglichen. Vielleicht der einfachste Weg, um ein Gefühl für Optionen auf Futures zu bekommen, ist einfach, eine Zitate-Tabelle der Preise von SampP 500 Futures und die Preise der entsprechenden Optionen auf Futures zu betrachten. Grundsätzlich ist das Prinzip der Preisfestsetzung von SampP Futures das gleiche wie das Preisverhalten einer Aktie. Sie wollen niedrig kaufen und hoch verkaufen. Mit anderen Worten, wenn die SampP Futures steigen, steigt der Wert des Kontrakts und umgekehrt, wenn der Preis von SampP Futures fallen. Wichtige Unterschiede und Merkmale Es gibt jedoch einen wesentlichen Unterschied zwischen Futures und Aktienoptionen. Eine Änderung in einer Aktienoption entspricht 1 (pro Aktie), was für alle Aktien einheitlich ist. Bei SampP Futures ist eine Preisänderung im Wert von 250 (pro Kontrakt), und dies ist nicht einheitlich für alle Futures und Futures Optionen Märkte. Zwar gibt es noch andere Fragen, wie zum Beispiel den Fair Value von SampP Futures und die Prämie auf dem Futures-Kontrakt - diese verwandten Konzepte sind in der Praxis unwesentlich und für das, was Sie für die meisten Optionsstrategien verstehen müssen. Abgesehen von der Unterscheidung der Preis-Spezifikation, gibt es einige andere wichtige Merkmale der SampP-Optionen, die wichtig sind. Da diese Optionen auf den zugrunde liegenden Termingeschäften handeln, ist das Niveau der SampP-Futures, nicht der SampP 500-Aktienindex, der entscheidende Faktor, der die Preise der Optionen auf SampP-Futures beeinflusst. Volatilität und Zeit-Wert-Zerfall spielen auch ihren Teil, wie sie eine Aktienoption beeinflussen. Werfen wir einen genaueren Blick auf SampP Futures und Optionspreise, vor allem, wie Änderungen im Preis von Futures beeinflussen Änderungen der Preise der Option. Abbildung 2 - Abrechnungspreise für den 12. Juni 2002 Der Jun-SampP-Futures-Kontrakt in Abbildung 2 beispielsweise bezog sich an diesem Tag auf 1020,20. Die Punktänderung von 6.00 entspricht einem Gewinn von 1.500 pro Einzelvertrag (6 x 250 1.500). Es ist erwähnenswert, dass die SampP Futures und der SampP 500 Aktienindex wird fast identisch handeln, aber die SampP Futures wird mit einer leichten Prämie beigefügt Handel. Grundlegendes zu SampP Futures Optionen Nun können einige der entsprechenden Optionen aktiviert werden. Wie für fast alle Optionen auf Futures, gibt es eine Einheitlichkeit der Preisgestaltung zwischen den Futures und Optionen. Das heißt, der Wert einer 1 Prämienänderung ist der gleiche wie eine 1-Änderung des Futures-Preises. Das macht es einfach. Im Falle von SampP 500 Futures Optionen und ihre zugrunde liegenden Futures, eine Änderung 1 wert ist 250. Um einige echte Beispiele für dieses Prinzip bieten, habe ich in Abbildung 3 die 25-Punkte Intervall-Streik Preise von einigen out-of-the - Geld-Put-und Call-Trading auf die Jun SampP Futures. So wie wir es für Aktienoptionen erwarten, ist das Delta in unseren Beispielen für Anrufe positiv und für Puts negativ. Da die Jun SampP Futures um sechs Punkte (bei 250 pro Punkt oder Dollar) stiegen, fielen die Puts in Wert und die Anrufe stiegen im Wert an. Die vom Geld am weitesten entfernten Streiks (925 put und 1100 call) haben die niedrigeren Delta-Werte, und diejenigen, die dem Geld am nächsten stehen (1000 put und 1025 call), haben höhere Delta-Werte. Sowohl das Vorzeichen als auch die Größe der Änderung des Dollarkurses für jede Option machen dies deutlich. Je höher der Delta-Wert, desto größer wird die Option Preisänderung durch eine Änderung der zugrunde liegenden SampP-Futures beeinflusst werden. Abbildung 3 - SampP-Optionspreise bei Abwicklung am 12. Juni 2002 Wir wissen zum Beispiel, dass die Jun SampP Futures um sechs Punkte auf 1020,20 Punkte anstiegen. Dieser Settlement-Preis ist nur schüchtern von der Jun-Call-Strike-Preis von 1025, die um 425 erhöht Wert. Dieser Near-the-money-Option hat ein höheres Delta (Delta 0,40) als Optionen weiter vom Geld, wie die Call-Option mit Ein Ausübungspreis von 1100 (Delta 0,02), der um nur 12,50 gestiegen ist. Delta-Werte messen die Auswirkung weiterer Änderungen der zugrunde liegenden SampP-Futures auf diese Optionspreise. Sollten beispielsweise die zugrunde liegenden Jun SampP Futures um weitere 10 Punkte steigen (vorausgesetzt, es gibt keine Veränderung des Zeitwertabfalls und der Volatilität), würde die SampP-Call-Option in Figur 3 mit einem Ausübungspreis von 1025 um vier Punkte ansteigen, Oder 1.000 gewinnen. Die gleiche aber umgekehrte Logik gilt für die SampP-Put-Optionen in Abbildung 3. Hier sehen wir die Put-Option-Preise sinken mit einem Anstieg der Jun SampP Futures. Die Option "Nearest-the-money" hat einen Basispreis von 1000, und der Kurs sank um 600. Unterdessen wurden die Optionen mit einem Ausübungspreis von 925 und einem Delta von -0,04, Verloren weniger, einen Wert von 225. Fazit Während es viele Möglichkeiten, um den Handel mit diesen Optionen, viele Händler lieber ein Netto-Verkäufer von Optionen werden. Ob Sie es vorziehen, Aktienoptionen entweder mit einfachen Spreads oder komplexeren Strategien zu kaufen oder zu schreiben (verkaufen), können Sie mit den hier vorgestellten Grundlagen leicht Ihre Lieblingsstrategien an SampP-Optionen auf Futures anpassen. (Für mehr, lesen Sie, wie Sie von Time-Value Decay profitieren.) Wie für andere Optionen auf Futures-Märkten, youll müssen Sie vertraut mit ihren Produkt-Spezifikationen - wie Handelseinheiten und Tick Größen - bevor Sie irgendwelche Handel. Allerdings bin ich sicher, dass Sie feststellen, dass immer fließend in eine zweite Optionen-Sprache ist nicht so schwierig, wie Sie ursprünglich gedacht haben könnte. 5 Gründe, die Sie sollten Futures Stock Trader sind immer fragen mich, warum sie am Handel interessiert sein sollten Die Futures-Märkte. Sie fragen, wie riskant8221 sie sind. Nun ja und nein. Futures wirklich arent mehr riskant als Aktien, in der Tat, wenn man die Volatilität zwischen der Börse und den Futures-Markt-Aktien können viel volatiler zu vergleichen. Doch angesichts der extremen Hebelwirkung, dass Handel Futures bietet, schlechte Händler dont Erfahrung jeder Langlebigkeit in den Märkten und daher auf der Oberfläche, können Futures riskanter als Aktien. Futures-Handel, die sich speziell mit dem Kauf und Verkauf von Rohstoff-Futures, von in großen hat eine schlechte Rap erhalten. Es scheint, dass fast jeder kennt jemand, der eine schlechte Erfahrung in den Futures-Märkten hatte. Und mit all den anderen Investment-Fahrzeuge schreien für Ihre Aufmerksamkeit, Futures-Handel in der Regel endet einen Rücksitz für die selbst gerichtete Investor, aber das könnte ein Fehler sein. Trading Futures bietet Möglichkeiten, die in anderen Märkten nicht verfügbar sind. Wenn Sie ernsthaft über Ihre Investitionen sind, schulden Sie es sich selbst, um zumindest check it out. Es gibt mindestens 5 gute Gründe, warum Sie sollten den Handel der Futures-Märkte. 1. Geld verdienen. Nun, das ist ziemlich offensichtlich ist es nicht Der einzige Grund, eine Investition in den ersten Platz zu nehmen ist in der Hoffnung, Geld zu verdienen mit ihm. Aber während Aktienhändler über 10 8211 20 Renditen auf Investitionen begeistern, kann Futures-Handel Renditen in Hunderten von Prozent messen. Wenn die Börse ein Rennwagen wäre, dann wäre der Futures-Markt ein Raketenschiff. Angesichts des hohen Grades der Hebelwirkung, die der Futures-Markt zulässt, hat Ihre Investition das Potenzial, eine enorme Rendite zu erzielen. Zum Beispiel enthält ein Vertrag auf dem Gold-Markt 100 Troy-Unzen Gold. Mit Gold derzeit im Handel bei 390 pro Unze dieser einen Vertrag wert 39.000. Allerdings müssen Sie nicht in der Lage, 39.000 in bar, um den Gold-Vertrag zu kontrollieren, müssen Sie nur noch genug Geld einzahlen, um die Marge zu decken. Die Marge für jede Ware wird durch die Börse bestimmt, auf der sie abwickelt. Derzeit ist die Marge für Gold etwa 1300. Dies bedeutet, dass für eine 1300 Einzahlung können Sie steuern 39.000 in Gold. Klingt ziemlich gut, nicht es Aber warten, es wird besser. Lassen Sie uns sagen, dass Sie erwarten, dass die Goldpreise auf 400 Unzen von 390 steigen. Jeder Dollar, den Gold erhöht, ist 100 daher die 10 bewegen würde einen Gewinn von 1000 pro Vertrag führen. Da Ihre ursprüngliche Investition 1300 war, bedeutet dies eine erstaunliche Rendite von 77 auf Ihr Geld Diese extreme Hebelwirkung der Rohstoffmärkte ist ein zweischneidiges Schwert jedoch. Aus diesem Grund richtige Geld-Management ist so wichtig, wenn Handel Futures, da ein 10 bewegen gegen Ihre Position hätte in einem 1000 Verlust führen können. 2. Futures können nicht auf Null handeln. Vielleicht ist die gruseligste Sache, die einem Börsenhändler passieren kann, dass ihre Aktie pleite gehen wird. Erinnern Sie sich an Bre-X Enron Eine Minute theyre, die hoch fliegen und das folgende theyre buchstäblich nicht das Papier wert, das sie auf gedruckt werden. Dies kann in den Futures-Märkten nicht passieren. Die einfache Tatsache, dass ein Futures-Kontrakt ein physisches Gut mit realem Wert darstellt, bedeutet, dass es unmöglich ist, dass der Preis der Ware jemals Null erreichen wird. Dies bedeutet nicht, dass die Preise nicht nach unten gehen kann, einfach, dass die Ware wird nie völlig wertlos. Solange es Menschen gibt gibt es Rohstoffmärkte. Die Menschen werden weiterhin Produkte wie Mais, Weizen, Sojabohnen, Rind, Silber, Gold, Erdöl, Erdgas, Kaffee, Zucker, Kakao und die Liste weiter brauchen. Die Rohstoffmärkte wurden als Weltsupermarkt bezeichnet. Diese Analogie ist nicht allzu weit von der Wahrheit entfernt. Dies ist, wo Produzenten (dh Landwirte) und Käufer (dh General Mills) zusammen, um ihre Einkäufe zu tun. Die Spekulanten Investor, das bist du und ich, sind das Fett, das die ganze Arbeit macht und im Gegenzug können wir hoffentlich abholen ein paar Dollar für unsere Mühe. 3. Diversifikation Viele Aktienhändler versuchen, das Risiko auf ihre Gesamtrechnung zu senken, indem sie die Investitionen in verschiedenen Branchen diversifizieren. Dies ist eine gute Strategie jedoch das Problem mit der Begrenzung Ihrer Diversifizierung an der Börse ist, dass fast alle Aktien neigen dazu, in die gleiche Richtung bewegen, unabhängig von ihrem Sektor. Zwar gibt es immer Ausnahmen, im Allgemeinen, wenn der S038P-Index klettert, dann fast alle Aktien zu schätzen wissen und wenn die S038P sinkt, dann fast alle Aktien verlieren etwas von ihrem Wert. Während Futures auch etwas von dem Zustand der Wirtschaft betroffen sind, folgen sie im Großen und Ganzen ihrem eigenen Zyklus. Auch dies ist darauf zurückzuführen, dass Waren Waren darstellen. Mais, Weizen, Sojabohnen (um nur einige zu nennen) wachsen zur gleichen Zeit jedes Jahr und werden zugleich jedes Jahr geerntet, unabhängig davon, was an der Börse geschieht. Dies ist die Art der Diversifizierung, die wirklich vielfältig ist und Stabilität zu Ihrem Konto hinzufügen kann. 4. Weniger Märkte folgen. Kürzlich hörte ich, dass es über 40.000 verschiedene Aktien zur Verfügung stehen, um die Aktien-Händler. Das Problem wird dann die Auswahl der besten Märkte für den Handel. Es ist menschlich unmöglich, durch 40.000 Aktien zu durchsuchen, um die besten Möglichkeiten zu finden. Dies ist der Grund, warum Aktienhändler Aktien-Screening-Software verwenden, um ihnen helfen, ihre Suche eingrenzen. Zum Vergleich gibt es nur etwa 50 große Rohstoffmärkte. Von diesen 50 müssen Sie nur etwa acht bis zehn Märkte wählen, um auf einer regelmäßigen Basis zu folgen. Nach nur einer Handvoll von Märkten bieten Ihnen mehr Handelschancen, als Sie behandeln können. Ich weiß von professionellen Händlern, die ein Leben zu beobachten nur drei Märkte zu machen. Die Märkte sind vielfältig genug, dass es für fast jeden Händler Geschmack und Budget passen. Von der niedrigen Marge, relativ sichere Märkte wie Mais und Weizen, zu schnell bewegten Märkten wie Sojabohnen, Schweinebauch und die e-mini S038P, Rohstoffmärkte führen die Skala. 5. Sie können Ihre aktuellen Handelsstrategien verwenden. Technische Händler sind immer gern sagen, ein Diagramm ist ein Diagramm ist ein Diagramm. Dies ist ihre Art zu sagen, dass es egal, wenn Sie sich auf eine IBM-Chart oder ein Diagramm für Live Hogs, sollten Sie in der Lage sein, analysieren sie in der gleichen Weise und theyre Recht. Das Analysieren eines Diagramms eines Futures-Kontraktes unterscheidet sich nicht von der Analyse eines Aktiendiagramms. Futures-Analyse eignet sich sehr gut für viele der beliebtesten Trading-Techniken heute wie Swing Handel, Gann Linien, Elliot Wellen, Wimpeln, Stier und Bärenflaggen und meine persönliche Favorit, Unterstützung und Widerstand Handel. Es gibt ein paar kleinere Anpassungen, die gemacht werden müssen, wenn man in die Welt der Rohstoffhandel aber, aber keiner von ihnen sind groß. Das Konzept des Margendrucks, das wir kurz berührten, ist eine solche Anpassung. Ein anderes ist das Konzept des Verkaufs kurz. Während viele Aktienhändler von Leerverkäufen abschrecken, ist sie auf den Rohstoffmärkten weit verbreitet und kann eine sehr profitable Position sein. In ähnlicher Weise wird der neue Rohstoffhändler ein wenig über die saisonalen Tendenzen der Märkte, die sie interessieren, lernen Im Handel, so dass sie kaufen können, wenn die Nachfrage am stärksten ist und verkaufen, wenn es schwach ist. Während Futures-Handel sicherlich nicht für alle ist, ich hoffe, Sie können sehen, dass es mehrere gute Gründe, warum Sie möchten, um die Rohstoffmärkte, um Sie Liste der Investitionen hinzuzufügen. Man kann nie wissen, können Sie nur feststellen, dass Sie gerne, was die Futures-Märkte zu bieten haben. Was Sie wirklich brauchen, um Ihren Erfolg als Händler zu verbessern Erich Senft hat zusammen eine spannende kostenlose Mini-Kurs mit dem Titel 5 Dinge, die jeder Händler wissen sollte. Entdecken Sie die fünf Dinge, die Sie kennen müssen, um sich als Händler zu verbessern. Klicken Sie hier, um mehr zu erfahren 5 Dinge Für mehr von Erich, besuchen Sie das Indicator Warehouse für weitere Futures-Ressourcen und NinjaTrader Indicators. Futures, Devisen und Optionshandel enthalten ein erhebliches Risiko und sind nicht für jeden Anleger geeignet. Ein Investor könnte potenziell alle oder mehr als die ursprüngliche Investition verlieren. Risikokapital ist Geld, das verloren gehen kann, ohne die finanzielle Sicherheit oder den Lebensstil zu gefährden. Nur Risikokapital sollte für den Handel nur verwendet werden, den Handel diese sollten mit ausreichend Risikokapital in Betracht ziehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Indiz für zukünftige Ergebnisse. Vollständige Risikoverteilung anzeigen. CFTC-Regeln 4.41 - Hypothetische oder Simulierte Leistungsergebnisse haben gewisse Einschränkungen, im Gegensatz zu einem tatsächlichen Leistungsrekord, simulierte Ergebnisse nicht den tatsächlichen Handel darstellen. Da die Geschäfte nicht durchgeführt worden sind, können die Ergebnisse unter Umständen die Auswirkungen von bestimmten Marktfaktoren, wie etwa einen Mangel an Liquidität, unterkompensiert haben. Simulierte Handelsprogramme im Allgemeinen unterliegen auch der Tatsache, dass sie mit dem Nutzen der Nachsicht konzipiert sind. Es wird nicht vertreten, dass ein Konto ähnliche oder ähnliche Gewinne oder Verluste wie die dargestellten erzielt. Diese Website wird gehostet und betrieben von NinjaTrader, LLC (ldquoNTrdquo), einem Softwareentwicklungsunternehmen, das alle proprietären Technologien im Zusammenhang mit und einschließlich der NinjaTrader Handelsplattform besitzt und unterstützt. NT ist ein Tochterunternehmen von NinjaTrader Brokerage, einem NFA-registrierten Makler (NFA 0339976), der Maklerdienstleistungen für Händler von Terminkontrakten und Devisenprodukten anbietet. Diese Website ist nur für Bildungs - und Informationszwecke bestimmt und sollte nicht als Aufforderung oder Empfehlung für Produkt-, Dienstleistungs - oder Handelsstrategien angesehen werden. 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Sollten Sie Trade Futures-Kontrakte oder Optionen Updated July 11, 2016 Die Entscheidung, Handel Futures-Kontrakte oder Futures-Optionen ist eine der ersten Entscheidungen, die neue Rohstoff-Händler machen. Viele bestehende Rohstoffhändler auch waffle hin und her auf diesem Thema, was eine bessere Methode für den Handel ist. Futures und Optionen haben beide ihre Vor-und Nachteile. Erfahrene Trader nutzen oft Futures und Optionen, je nach Situation. Einige Händler mögen ein oder das andere fokussieren. Es ist am besten, die Eigenschaften von jedem vollständig zu verstehen, um zu entscheiden, wie man Waren tauscht. Trading Futures-Kontrakte Futures-Kontrakte sind das reinste Fahrzeug für Trading-Rohstoffe zu verwenden. Diese Verträge sind liquider als Optionsverträge und Sie müssen nicht über die ständige Optionen Zeit Verfall im Wert, dass Optionen erleben Sorgen. Futures-Kontrakte bewegen sich schneller als Optionskontrakte, da Optionen sich nur in Korrelation zum Futures-Kontrakt bewegen. Dieser Betrag könnte 50 Prozent für bei den Geld-Optionen oder vielleicht 10 Prozent für tief aus der Geld-Optionen. Für Day-Trading-Zwecke, machen Futures-Kontrakte viel mehr Sinn. Es gibt in der Regel weniger Schlupf auf Futures als Optionen. Futures-Kontrakte bewegen sich schneller als Optionen und sie sind einfacher zu bekommen und aus. Viele professionelle Händler verwenden gerne Verbreitungsstrategien, vor allem in den Getreidemärkten. Es ist viel einfacher zu handeln Kalender Spreads (kaufen und verkaufen Front-und Fernmonat Verträge gegeneinander) und verbreiten verschiedene Rohstoffe wie Mais verkaufen und Weizen kaufen. Handelsoptionen Viele neue Rohstoffhändler beginnen mit Optionskontrakten. Die Hauptattraktion mit Optionen für viele Menschen ist, dass Sie nicht mehr verlieren können als Ihre Investition, wenn Sie Optionen kaufen. Das ist wahr, aber wenn Sie nur einen kleinen Teil Ihres Kontos auf jedem Handel riskieren, sind die Chancen, ein negatives Gleichgewicht zu führen, schlank. Trading-Optionen können eine konservative Ansatz, vor allem, wenn Sie Options-Spread-Strategien verwenden. Bull Call Spreads und tragen Put Spreads erhöhen können die Chancen auf Erfolg, wenn Sie für einen längerfristigen Handel kaufen und die erste Etappe der Ausbreitung ist bereits im Geld. Futures-Optionen sind eine Verschwendung Anlage. Technisch, Optionen verlieren Wert mit jedem Tag, der vergeht. Der Zerfall neigt dazu, zu steigen, während die Optionen dem Ende näher kommen. Es kann frustrierend sein, direkt auf die Richtung des Handels zu sein, aber Ihre Optionen verfallen noch wertlos, weil der Markt nicht weit genug bewegt, um die Zeitverfall auszugleichen. Genau wie die Zeitverfall von Optionen kann gegen Sie arbeiten, kann es auch für Sie arbeiten, wenn Sie eine Option verkaufen Strategie verwenden. Einige Händler verkaufen ausschließlich Optionen, um die Tatsache zu nutzen, dass ein großer Prozentsatz der Optionen wertlos abläuft. Sie haben unbegrenztes Risiko, wenn Sie Optionen verkaufen, aber die Gewinnchancen für jeden Handel sind besser als Kaufoptionen. Optionen bewegen sich nicht so schnell wie Futures-Kontrakte, aber einige Option Trader wie es auf diese Weise. Sie können aus einem Futures-Handel sehr schnell mit einem wilden Schwung gestoppt. Ihr Risiko ist auf Optionen beschränkt, so können Sie reiten viele der wilden Schaukeln in den Futures-Preisen. Solange der Markt Ihr Ziel in der erforderlichen Zeit erreicht, können Optionen eine sicherere Wette sein. Ich mag es, Futures-Kontrakte zu tauschen und ich verwende auch Optionsstrategien. Ich noch kaufen Optionen bei Gelegenheit und manchmal Ill tun Option verbreitet. Sie können fast immer finden eine ideale Option in jedem Rohstoffmarkt zu jeder Zeit verbreitet. Wenn ich weniger Risiko auf einem Handel wünsche, verkaufe ich normalerweise eine Option anstatt, einen Futures-Vertrag zu verwenden. Zum Beispiel, wenn ich dachte, der Kaffee-Markt war zu volatil und es könnte zu viel Risiko Kauf eines Futures-Kontrakt. Die täglichen Schaukeln sind 2.000 und ich möchte nicht von normalerweise täglichen Schwankungen gestoppt werden. In diesem Fall könnte ich verkaufen einen Put in der Nähe des Geldes, wenn ich dachte, der Markt würde höher gehen. Mein Risiko ist mit dieser Strategie mehr als halbiert und solange der Markt über dem Ausübungspreis liegt, mache ich 100 Prozent zum Handel (abzüglich Provisionen). Es gibt Vor-und Nachteile auf jeder Seite. Jeder Trader sollte sich erziehen, wie man Futures-Kontrakte und Optionen voll ausnutzen kann. Von dort aus geht es darum, die Strategien zu nutzen, die für Sie Sinn machen. Aktualisiert von Andrew Hecht 11. April 2016 Beide Futures und Optionen sind Derivate. Denken Sie an die Welt der Waren als eine Pyramide. Ganz oben auf der Struktur befindet sich der physische Rohstoff selbst. Alle Preise für andere Fahrzeuge wie Futures, Optionen und sogar ETF und ETN Produkte sind von der Preis-Aktion in der physischen Ware abgeleitet. Deshalb sind Futures und Optionen Derivate. Futures haben Liefer - oder Ablauftermine, wo sie geschlossen werden müssen oder Lieferungen erfolgen müssen. Optionen haben auch Ablaufdaten, an diesen Terminen die Option oder das Recht, die zugrunde liegende Zukunft zu kaufen oder zu verkaufen, verfallen. Lange Optionen sind weniger riskant als kurze Optionen. Wenn Sie eine Option kaufen, ist alles, was in Gefahr ist die Prämie für die Call-oder Put-Option bezahlt. Optionen sind Preisversicherung sie versichern ein Preisniveau (genannt der Ausübungspreis) für den Käufer der Option. Der Preis der Option ist die Prämie. Premium ist ein Begriff im Versicherungsgeschäft verwendet, sind Rohstoff-Option Preise Prämien, die die Art der Preis-Versicherung. Allerdings, wenn man verkauft eine Option werden sie die Versicherungsgesellschaft. Der maximale Gewinn für den Verkauf oder die Gewährung einer Option ist die erhaltene Prämie. Ein Versicherungsunternehmen kann nie mehr als die Prämien von denjenigen, die die Versicherung kaufen bezahlt. Da Rohstoffe volatile Vermögenswerte sind, können Optionspreise hoch sein. Der Preis einer Option ist eine Funktion der Varianz oder Volatilität des zugrunde liegenden Marktes. Die Entscheidung, ob Futures oder Optionen gehandelt werden sollen, hängt von dem Risikoprofil, dem Zeithorizont und der Einschätzung sowohl der Marktpreis - als auch der Preisvolatilität ab.